天弘新享一年定开债券发起 (014451.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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天弘新享一年定开债券发起(014451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 99.27万元 | 0.30% | 33.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 615.03万元 | 0.30% | 205.01万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 307.99万元 | 0.30% | 102.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 613.50万元 | 0.30% | 204.50万元 | 0.10% |
