天弘新享一年定开债券发起 (014451.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理刘冬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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天弘新享一年定开债券发起(014451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0354元 | 1.0840元 |
| 2024-07-19 | 1.0322元 | 1.0808元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0796元 |
| 2024-07-05 | 1.0308元 | 1.0794元 |
| 2024-06-28 | 1.0308元 | 1.0794元 |
| 2024-06-21 | 1.0289元 | 1.0775元 |
| 2024-06-14 | 1.0281元 | 1.0767元 |
| 2024-06-07 | 1.0269元 | 1.0755元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0733元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.0720元 |
| 2024-05-17 | 1.0219元 | 1.0705元 |
| 2024-05-10 | 1.0206元 | 1.0692元 |
| 2024-04-30 | 1.0189元 | 1.0675元 |
| 2024-04-26 | 1.0200元 | 1.0686元 |
| 2024-04-19 | 1.0203元 | 1.0689元 |
| 2024-04-12 | 1.0168元 | 1.0654元 |
| 2024-04-03 | 1.0133元 | 1.0619元 |
| 2024-03-29 | 1.0120元 | 1.0606元 |
| 2024-03-22 | 1.0114元 | 1.0600元 |
| 2024-03-15 | 1.0101元 | 1.0587元 |
| 2024-03-08 | 1.0113元 | 1.0599元 |
| 2024-03-01 | 1.0099元 | 1.0585元 |
| 2024-02-23 | 1.0080元 | 1.0566元 |
| 2024-02-08 | 1.0051元 | 1.0537元 |
| 2024-02-02 | 1.0044元 | 1.0530元 |
| 2024-01-26 | 1.0019元 | 1.0505元 |
| 2024-01-19 | 1.0008元 | 1.0494元 |
| 2024-01-15 | 1.0003元 | 1.0489元 |
| 2024-01-12 | 1.0005元 | 1.0491元 |
| 2024-01-11 | 1.0005元 | 1.0491元 |
| 2024-01-10 | 1.0006元 | 1.0492元 |
| 2024-01-09 | 0.9990元 | 1.0476元 |
| 2024-01-08 | 1.0017元 | 1.0503元 |
| 2024-01-05 | 1.0017元 | 1.0503元 |
| 2024-01-04 | 1.0150元 | 1.0500元 |
| 2024-01-03 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2024-01-02 | 1.0155元 | 1.0505元 |
| 2023-12-29 | 1.0158元 | 1.0508元 |
| 2023-12-28 | 1.0154元 | 1.0504元 |
| 2023-12-27 | 1.0148元 | 1.0498元 |
| 2023-12-26 | 1.0142元 | 1.0492元 |
| 2023-12-25 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2023-12-22 | 1.0132元 | 1.0482元 |
| 2023-12-21 | 1.0130元 | 1.0480元 |
| 2023-12-20 | 1.0131元 | 1.0481元 |
| 2023-12-19 | 1.0132元 | 1.0482元 |
| 2023-12-18 | 1.0133元 | 1.0483元 |
| 2023-12-15 | 1.0129元 | 1.0479元 |
| 2023-12-08 | 1.0113元 | 1.0463元 |
| 2023-12-01 | 1.0110元 | 1.0460元 |
