天弘新享一年定开债券发起 (014451.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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天弘新享一年定开债券发起(014451) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.29亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.17亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.42亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.29亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.22亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.77亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.71亿 | 20.10亿元 | -- |
