中银新动力股票C (014453.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6820元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银新动力股票A | ||||
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中银新动力股票C(014453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-25 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-24 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-23 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-22 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-19 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-18 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-17 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-16 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-15 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-12 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-10 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-09 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-08 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-07-04 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-02 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-01 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-28 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-27 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-26 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-25 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-20 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-19 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-18 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-17 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-14 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-12 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-11 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-06-07 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-06 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-04 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-05-31 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-30 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-05-29 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-28 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-05-27 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-05-24 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-23 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-22 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-05-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-20 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-05-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
