招商稳恒中短债60天持有期债券C (014457.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,588.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳恒中短债60天持有期债券A 、 招商稳恒中短债60天持有期债券D | ||||
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招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-28 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
