南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1191元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.89% | 93.11% | 40.00 | 215.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 6.00 | 3,838.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2.00 | 1.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 1.02万元 | -- |
