南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1476元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8,626.24万 | 7,749.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.30亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06万 | 1.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.06万 | 1.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.03万 | 1.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.02万 | 9,729.00元 | -- |
