南方中债1-5年国开行债券指数E
(014459.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数369.00
总资产规模
6.58亿元
基金类型指数型基金成立日期2021-12-20当前净值1.1490 (2025-04-14) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57%
相关基金: 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方中债1-5年国开行债券指数E.(014459) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债1-5年国开行债券指数E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.15元6.58亿5.73亿元--
2024-06-301.11元8,626.24万7,749.75万元--
2024-03-31--1.59亿1.45亿元--
2023-12-311.08元2.30亿2.14亿元--
2023-09-30--2.06万1.92万元--
2023-06-301.07元2.06万1.92万元--

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