南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1179元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1179元 | 1.1439元 |
| 2024-07-25 | 1.1177元 | 1.1437元 |
| 2024-07-24 | 1.1174元 | 1.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.1175元 | 1.1435元 |
| 2024-07-22 | 1.1161元 | 1.1421元 |
| 2024-07-19 | 1.1136元 | 1.1396元 |
| 2024-07-18 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2024-07-17 | 1.1136元 | 1.1396元 |
| 2024-07-16 | 1.1134元 | 1.1394元 |
| 2024-07-15 | 1.1132元 | 1.1392元 |
| 2024-07-12 | 1.1125元 | 1.1385元 |
| 2024-07-11 | 1.1122元 | 1.1382元 |
| 2024-07-10 | 1.1117元 | 1.1377元 |
| 2024-07-09 | 1.1115元 | 1.1375元 |
| 2024-07-08 | 1.1104元 | 1.1364元 |
| 2024-07-05 | 1.1115元 | 1.1375元 |
| 2024-07-04 | 1.1127元 | 1.1387元 |
| 2024-07-03 | 1.1132元 | 1.1392元 |
| 2024-07-02 | 1.1124元 | 1.1384元 |
| 2024-07-01 | 1.1107元 | 1.1367元 |
| 2024-06-28 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2024-06-27 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2024-06-26 | 1.1118元 | 1.1378元 |
| 2024-06-25 | 1.1110元 | 1.1370元 |
| 2024-06-24 | 1.1100元 | 1.1360元 |
| 2024-06-21 | 1.1091元 | 1.1351元 |
| 2024-06-20 | 1.1097元 | 1.1357元 |
| 2024-06-19 | 1.1097元 | 1.1357元 |
| 2024-06-18 | 1.1082元 | 1.1342元 |
| 2024-06-17 | 1.1073元 | 1.1333元 |
| 2024-06-14 | 1.1074元 | 1.1334元 |
| 2024-06-13 | 1.1069元 | 1.1329元 |
| 2024-06-12 | 1.1066元 | 1.1326元 |
| 2024-06-11 | 1.1069元 | 1.1329元 |
| 2024-06-07 | 1.1065元 | 1.1325元 |
| 2024-06-06 | 1.1064元 | 1.1324元 |
| 2024-06-05 | 1.1062元 | 1.1322元 |
| 2024-06-04 | 1.1054元 | 1.1314元 |
| 2024-06-03 | 1.1056元 | 1.1316元 |
| 2024-05-31 | 1.1042元 | 1.1302元 |
| 2024-05-30 | 1.1047元 | 1.1307元 |
| 2024-05-29 | 1.1047元 | 1.1307元 |
| 2024-05-28 | 1.1043元 | 1.1303元 |
| 2024-05-27 | 1.1034元 | 1.1294元 |
| 2024-05-24 | 1.1025元 | 1.1285元 |
| 2024-05-23 | 1.1028元 | 1.1288元 |
| 2024-05-22 | 1.1019元 | 1.1279元 |
| 2024-05-21 | 1.1016元 | 1.1276元 |
| 2024-05-20 | 1.1019元 | 1.1279元 |
| 2024-05-17 | 1.1018元 | 1.1278元 |
