南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1191元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1191元 | 1.1451元 |
| 2024-08-29 | 1.1188元 | 1.1448元 |
| 2024-08-28 | 1.1192元 | 1.1452元 |
| 2024-08-27 | 1.1176元 | 1.1436元 |
| 2024-08-26 | 1.1195元 | 1.1455元 |
| 2024-08-23 | 1.1198元 | 1.1458元 |
| 2024-08-22 | 1.1188元 | 1.1448元 |
| 2024-08-21 | 1.1185元 | 1.1445元 |
| 2024-08-20 | 1.1183元 | 1.1443元 |
| 2024-08-19 | 1.1185元 | 1.1445元 |
| 2024-08-16 | 1.1179元 | 1.1439元 |
| 2024-08-15 | 1.1181元 | 1.1441元 |
| 2024-08-14 | 1.1197元 | 1.1457元 |
| 2024-08-13 | 1.1186元 | 1.1446元 |
| 2024-08-12 | 1.1161元 | 1.1421元 |
| 2024-08-09 | 1.1195元 | 1.1455元 |
| 2024-08-08 | 1.1208元 | 1.1468元 |
| 2024-08-07 | 1.1227元 | 1.1487元 |
| 2024-08-06 | 1.1221元 | 1.1481元 |
| 2024-08-05 | 1.1228元 | 1.1488元 |
| 2024-08-02 | 1.1221元 | 1.1481元 |
| 2024-08-01 | 1.1217元 | 1.1477元 |
| 2024-07-31 | 1.1204元 | 1.1464元 |
| 2024-07-30 | 1.1192元 | 1.1452元 |
| 2024-07-29 | 1.1186元 | 1.1446元 |
| 2024-07-26 | 1.1179元 | 1.1439元 |
| 2024-07-25 | 1.1177元 | 1.1437元 |
| 2024-07-24 | 1.1174元 | 1.1434元 |
| 2024-07-23 | 1.1175元 | 1.1435元 |
| 2024-07-22 | 1.1161元 | 1.1421元 |
| 2024-07-19 | 1.1136元 | 1.1396元 |
| 2024-07-18 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2024-07-17 | 1.1136元 | 1.1396元 |
| 2024-07-16 | 1.1134元 | 1.1394元 |
| 2024-07-15 | 1.1132元 | 1.1392元 |
| 2024-07-12 | 1.1125元 | 1.1385元 |
| 2024-07-11 | 1.1122元 | 1.1382元 |
| 2024-07-10 | 1.1117元 | 1.1377元 |
| 2024-07-09 | 1.1115元 | 1.1375元 |
| 2024-07-08 | 1.1104元 | 1.1364元 |
| 2024-07-05 | 1.1115元 | 1.1375元 |
| 2024-07-04 | 1.1127元 | 1.1387元 |
| 2024-07-03 | 1.1132元 | 1.1392元 |
| 2024-07-02 | 1.1124元 | 1.1384元 |
| 2024-07-01 | 1.1107元 | 1.1367元 |
| 2024-06-28 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2024-06-27 | 1.1130元 | 1.1390元 |
| 2024-06-26 | 1.1118元 | 1.1378元 |
| 2024-06-25 | 1.1110元 | 1.1370元 |
| 2024-06-24 | 1.1100元 | 1.1360元 |
