南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1476元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数C 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1476元 | 1.1736元 |
| 2024-12-19 | 1.1449元 | 1.1709元 |
| 2024-12-18 | 1.1440元 | 1.1700元 |
| 2024-12-17 | 1.1456元 | 1.1716元 |
| 2024-12-16 | 1.1462元 | 1.1722元 |
| 2024-12-13 | 1.1434元 | 1.1694元 |
| 2024-12-12 | 1.1403元 | 1.1663元 |
| 2024-12-11 | 1.1393元 | 1.1653元 |
| 2024-12-10 | 1.1381元 | 1.1641元 |
| 2024-12-09 | 1.1354元 | 1.1614元 |
| 2024-12-06 | 1.1342元 | 1.1602元 |
| 2024-12-05 | 1.1346元 | 1.1606元 |
| 2024-12-04 | 1.1347元 | 1.1607元 |
| 2024-12-03 | 1.1335元 | 1.1595元 |
| 2024-12-02 | 1.1338元 | 1.1598元 |
| 2024-11-29 | 1.1305元 | 1.1565元 |
| 2024-11-28 | 1.1289元 | 1.1549元 |
| 2024-11-27 | 1.1276元 | 1.1536元 |
| 2024-11-26 | 1.1276元 | 1.1536元 |
| 2024-11-25 | 1.1275元 | 1.1535元 |
| 2024-11-22 | 1.1266元 | 1.1526元 |
| 2024-11-21 | 1.1266元 | 1.1526元 |
| 2024-11-20 | 1.1258元 | 1.1518元 |
| 2024-11-19 | 1.1259元 | 1.1519元 |
| 2024-11-18 | 1.1251元 | 1.1511元 |
| 2024-11-15 | 1.1262元 | 1.1522元 |
| 2024-11-14 | 1.1261元 | 1.1521元 |
| 2024-11-13 | 1.1258元 | 1.1518元 |
| 2024-11-12 | 1.1263元 | 1.1523元 |
| 2024-11-11 | 1.1252元 | 1.1512元 |
| 2024-11-08 | 1.1246元 | 1.1506元 |
| 2024-11-07 | 1.1243元 | 1.1503元 |
| 2024-11-06 | 1.1234元 | 1.1494元 |
| 2024-11-05 | 1.1240元 | 1.1500元 |
| 2024-11-04 | 1.1234元 | 1.1494元 |
| 2024-11-01 | 1.1233元 | 1.1493元 |
| 2024-10-31 | 1.1222元 | 1.1482元 |
| 2024-10-30 | 1.1208元 | 1.1468元 |
| 2024-10-29 | 1.1210元 | 1.1470元 |
| 2024-10-28 | 1.1207元 | 1.1467元 |
| 2024-10-25 | 1.1208元 | 1.1468元 |
| 2024-10-24 | 1.1199元 | 1.1459元 |
| 2024-10-23 | 1.1201元 | 1.1461元 |
| 2024-10-22 | 1.1214元 | 1.1474元 |
| 2024-10-21 | 1.1238元 | 1.1498元 |
| 2024-10-18 | 1.1241元 | 1.1501元 |
| 2024-10-17 | 1.1252元 | 1.1512元 |
| 2024-10-16 | 1.1231元 | 1.1491元 |
| 2024-10-15 | 1.1243元 | 1.1503元 |
| 2024-10-14 | 1.1238元 | 1.1498元 |
