长盛安鑫中短债D (014465.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债A 、 长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债E | ||||
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长盛安鑫中短债D(014465) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 0.30% | 0.17% | 0.27% | 0.25% | 0.20% | 0.27% | 0.04% | -0.14% | 0.04% | 0.33% | 0.31% | 2.41% |
| 2023 | 0.43% | 0.42% | 0.49% | 0.36% | 0.42% | 0.24% | 0.31% | 0.36% | 0.04% | 0.24% | 0.33% | 0.39% | 4.11% |
| 2022 | 0.28% | 0.22% | 0.19% | 0.46% | 0.41% | 0.19% | 0.45% | 0.32% | 0.15% | 0.21% | -0.30% | -0.04% | 2.58% |
