长盛安鑫中短债D (014465.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债A 、 长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安鑫中短债D(014465) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.03亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.45亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4.34亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.47亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7.22亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.43亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.40亿 | 9.62亿元 | -- |
