长盛安鑫中短债D(014465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1247元 | 1.1646元 |
| 2024-07-25 | 1.1245元 | 1.1644元 |
| 2024-07-24 | 1.1244元 | 1.1643元 |
| 2024-07-23 | 1.1243元 | 1.1642元 |
| 2024-07-22 | 1.1242元 | 1.1641元 |
| 2024-07-19 | 1.1239元 | 1.1638元 |
| 2024-07-18 | 1.1238元 | 1.1637元 |
| 2024-07-17 | 1.1238元 | 1.1637元 |
| 2024-07-16 | 1.1237元 | 1.1636元 |
| 2024-07-15 | 1.1237元 | 1.1636元 |
| 2024-07-12 | 1.1235元 | 1.1634元 |
| 2024-07-11 | 1.1233元 | 1.1632元 |
| 2024-07-10 | 1.1232元 | 1.1631元 |
| 2024-07-09 | 1.1231元 | 1.1630元 |
| 2024-07-08 | 1.1230元 | 1.1629元 |
| 2024-07-05 | 1.1229元 | 1.1628元 |
| 2024-07-04 | 1.1229元 | 1.1628元 |
| 2024-07-03 | 1.1228元 | 1.1627元 |
| 2024-07-02 | 1.1227元 | 1.1626元 |
| 2024-07-01 | 1.1226元 | 1.1625元 |
| 2024-06-28 | 1.1225元 | 1.1624元 |
| 2024-06-27 | 1.1223元 | 1.1622元 |
| 2024-06-26 | 1.1222元 | 1.1621元 |
| 2024-06-25 | 1.1221元 | 1.1620元 |
| 2024-06-24 | 1.1219元 | 1.1618元 |
| 2024-06-21 | 1.1217元 | 1.1616元 |
| 2024-06-20 | 1.1217元 | 1.1616元 |
| 2024-06-19 | 1.1216元 | 1.1615元 |
| 2024-06-18 | 1.1216元 | 1.1615元 |
| 2024-06-17 | 1.1216元 | 1.1615元 |
| 2024-06-14 | 1.1214元 | 1.1613元 |
| 2024-06-13 | 1.1213元 | 1.1612元 |
| 2024-06-12 | 1.1212元 | 1.1611元 |
| 2024-06-11 | 1.1212元 | 1.1611元 |
| 2024-06-07 | 1.1209元 | 1.1608元 |
| 2024-06-06 | 1.1208元 | 1.1607元 |
| 2024-06-05 | 1.1206元 | 1.1605元 |
| 2024-06-04 | 1.1205元 | 1.1604元 |
| 2024-06-03 | 1.1204元 | 1.1603元 |
| 2024-05-31 | 1.1202元 | 1.1601元 |
| 2024-05-30 | 1.1201元 | 1.1600元 |
| 2024-05-29 | 1.1200元 | 1.1599元 |
| 2024-05-28 | 1.1199元 | 1.1598元 |
| 2024-05-27 | 1.1198元 | 1.1597元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.1596元 |
| 2024-05-23 | 1.1195元 | 1.1594元 |
| 2024-05-22 | 1.1194元 | 1.1593元 |
| 2024-05-21 | 1.1192元 | 1.1591元 |
| 2024-05-20 | 1.1192元 | 1.1591元 |
| 2024-05-17 | 1.1190元 | 1.1589元 |
