长盛安鑫中短债D (014465.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1318元基金经理张建 、 王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安鑫中短债A 、 长盛安鑫中短债C 、 长盛安鑫中短债E | ||||
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长盛安鑫中短债D(014465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1318元 | 1.1717元 |
| 2024-12-20 | 1.1315元 | 1.1714元 |
| 2024-12-19 | 1.1314元 | 1.1713元 |
| 2024-12-18 | 1.1313元 | 1.1712元 |
| 2024-12-17 | 1.1314元 | 1.1713元 |
| 2024-12-16 | 1.1315元 | 1.1714元 |
| 2024-12-13 | 1.1311元 | 1.1710元 |
| 2024-12-12 | 1.1307元 | 1.1706元 |
| 2024-12-11 | 1.1306元 | 1.1705元 |
| 2024-12-10 | 1.1306元 | 1.1705元 |
| 2024-12-09 | 1.1301元 | 1.1700元 |
| 2024-12-06 | 1.1300元 | 1.1699元 |
| 2024-12-05 | 1.1299元 | 1.1698元 |
| 2024-12-04 | 1.1297元 | 1.1696元 |
| 2024-12-03 | 1.1294元 | 1.1693元 |
| 2024-12-02 | 1.1292元 | 1.1691元 |
| 2024-11-29 | 1.1283元 | 1.1682元 |
| 2024-11-28 | 1.1281元 | 1.1680元 |
| 2024-11-27 | 1.1280元 | 1.1679元 |
| 2024-11-26 | 1.1279元 | 1.1678元 |
| 2024-11-25 | 1.1277元 | 1.1676元 |
| 2024-11-22 | 1.1274元 | 1.1673元 |
| 2024-11-21 | 1.1273元 | 1.1672元 |
| 2024-11-20 | 1.1272元 | 1.1671元 |
| 2024-11-19 | 1.1271元 | 1.1670元 |
| 2024-11-18 | 1.1271元 | 1.1670元 |
| 2024-11-15 | 1.1269元 | 1.1668元 |
| 2024-11-14 | 1.1268元 | 1.1667元 |
| 2024-11-13 | 1.1266元 | 1.1665元 |
| 2024-11-12 | 1.1265元 | 1.1664元 |
| 2024-11-11 | 1.1263元 | 1.1662元 |
| 2024-11-08 | 1.1259元 | 1.1658元 |
| 2024-11-07 | 1.1257元 | 1.1656元 |
| 2024-11-06 | 1.1255元 | 1.1654元 |
| 2024-11-05 | 1.1254元 | 1.1653元 |
| 2024-11-04 | 1.1253元 | 1.1652元 |
| 2024-11-01 | 1.1249元 | 1.1648元 |
| 2024-10-31 | 1.1246元 | 1.1645元 |
| 2024-10-30 | 1.1245元 | 1.1644元 |
| 2024-10-29 | 1.1246元 | 1.1645元 |
| 2024-10-28 | 1.1246元 | 1.1645元 |
| 2024-10-25 | 1.1246元 | 1.1645元 |
| 2024-10-24 | 1.1246元 | 1.1645元 |
| 2024-10-23 | 1.1247元 | 1.1646元 |
| 2024-10-22 | 1.1250元 | 1.1649元 |
| 2024-10-21 | 1.1251元 | 1.1650元 |
| 2024-10-18 | 1.1249元 | 1.1648元 |
| 2024-10-17 | 1.1247元 | 1.1646元 |
| 2024-10-16 | 1.1245元 | 1.1644元 |
| 2024-10-15 | 1.1242元 | 1.1641元 |
