平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj)平安基金管理有限公司持有人户数23.70万 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安元和90天滚动持有短债C | ||||
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-18 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-10-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
