山西证券90天滚动持有短债C (014477.jj)山西证券股份有限公司持有人户数4,130.00 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券90天滚动持有短债A | ||||
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山西证券90天滚动持有短债C(014477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-31 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-18 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
