中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率270.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金中加低碳经济六个月持有混合C | ||||
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中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,893.95万 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 4,893.95万 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.82万 | 1.93% |
| (其中) 债券 | 101.82万 | 1.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.22万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 10.88万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,907.04万 | 73.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.59万 | 5.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.64万 | 4.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 327.80万 | 6.20% |
| 金融 | 114.18万 | 2.16% |
| 信息技术 | 54.71万 | 1.04% |
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