中加低碳经济六个月持有混合A (014478.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率270.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金中加低碳经济六个月持有混合C | ||||
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中加低碳经济六个月持有混合A(014478) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,950.85万 | 6,576.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,480.95万 | 4,771.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3,334.36万 | 4,896.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,470.45万 | 5,041.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4,379.32万 | 5,467.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4,665.57万 | 5,609.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 6,075.59万 | 6,498.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 8,297.49万 | 7,806.47万元 | -- |
