华夏融盛可持续一年持有混合C (014483.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏融盛可持续一年持有混合A | ||||
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华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-29 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-08-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-08-27 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-08-26 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-08-23 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-08-22 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-21 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-08-20 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-08-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-16 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-08-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-14 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-13 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-12 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-09 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-08-08 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-06 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-08-02 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-01 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-31 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-30 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-29 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-26 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-24 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-23 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-19 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-18 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-17 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-15 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-10 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-09 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-04 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-03 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-02 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-07-01 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-28 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-27 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-24 | 0.7914元 | 0.7914元 |
