汇添富淳享一年定开债券发起式A
(014486.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.00		成立日期2022-08-01
总资产规模
25.33亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0587元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.77%
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汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资39.17亿99.01%
(其中) 债券39.17亿99.01%
2 返售型金融资产1,000.06万0.25%
3 银行存款及结算备付金2,882.83万0.73%
4 其他资产26.55万0.01%
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