汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 25.33亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.63亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.40亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.19亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.18亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.30亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.14亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 10.00亿 | 10.10亿元 | -- |
