汇添富淳享一年定开债券发起式A (014486.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
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汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 306.62万元 | 0.30% | 51.10万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 151.00万元 | 0.30% | 25.17万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 126.08万元 | 0.30% | 21.01万元 | 0.05% |
