国投瑞银产业升级两年持有混合C (014489.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5362元基金经理施成 、 李威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.00% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业升级两年持有混合A | ||||
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国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-26 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-25 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-24 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-23 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-22 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-19 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-18 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-17 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-16 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-15 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-12 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-11 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-10 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-09 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-08 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-05 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-07-04 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-03 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-02 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-01 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-28 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-27 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-26 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-06-25 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-24 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-21 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-06-20 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-19 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-18 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-17 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-14 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-13 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-06-12 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-11 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-07 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-06-06 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-05 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-06-04 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-03 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-05-31 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-05-30 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-05-29 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-05-28 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-05-27 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-05-24 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-05-23 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-05-22 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-05-21 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-20 | 0.6086元 | 0.6086元 |
