浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C
(014491.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司
成立日期2022-04-19
总资产规模
5.19亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0886基金经理蔡玮菁程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C(014491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-28--0.20%--0.05%
2024-04-19--0.20%--0.05%
2023-12-3140.81万0.20%10.20万0.05%
2023-06-309.24万0.20%2.31万0.05%
2022-12-3144.45万0.20%11.11万0.05%