浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C (014491.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2,607.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0994元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C(014491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-22 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
