浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C (014491.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数2,607.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0989元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C(014491) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.67亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.19亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.68亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.32亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,157.39万 | 5,979.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,697.91万 | 7,532.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.02亿元 | -- |
