华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj)华宸未来基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9440元基金经理王斌 、 李柏汗管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券C | ||||
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华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.17万 | 14.72% |
| (其中) 股票 | 40.17万 | 14.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 174.66万 | 64.00% |
| (其中) 债券 | 174.66万 | 64.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.35万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 53.73万 | 19.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.26万 | 9.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.63万 | 2.43% |
| 采矿业 | 3.41万 | 1.25% |
| 金融业 | 2.18万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,899.00 | 0.25% |
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