华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8849元基金经理王斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率365.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券C | ||||
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华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.42万 | 18.10% |
| (其中) 股票 | 44.42万 | 18.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 198.89万 | 81.07% |
| (其中) 债券 | 198.89万 | 81.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 2,690.00 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.80万 | 11.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.30万 | 2.98% |
| 金融业 | 4.56万 | 1.86% |
| 采矿业 | 2.70万 | 1.10% |
| 房地产业 | 1.05万 | 0.43% |
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