华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8849元基金经理王斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率365.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 65.94万 | 73.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 282.80万 | 308.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 256.78万 | 278.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 375.20万 | 404.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 565.48万 | 578.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 938.21万 | 950.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,974.34万 | 1,949.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,970.66万 | 2,938.33万元 | -- |
