华宸未来稳健添盈债券A (014500.jj)华宸未来基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9440元基金经理王斌 、 李柏汗管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.29万元 | 0.60% | 2,149.00元 | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.76万元 | 0.60% | 9,591.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.29万元 | 0.60% | 7,153.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 35.07万元 | 0.60% | 5.84万元 | 0.10% |
