华宸未来稳健添盈债券C (014501.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8659元基金经理王斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
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华宸未来稳健添盈债券C(014501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29万元 | 0.60% | 2,149.00元 | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.76万元 | 0.60% | 9,591.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.29万元 | 0.60% | 7,153.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 35.07万元 | 0.60% | 5.84万元 | 0.10% |
