华宸未来稳健添盈债券C (014501.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9110元持有人户数138.00基金经理王斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券A | ||||
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华宸未来稳健添盈债券C(014501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 177.31万 | 200.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 327.45万 | 359.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 184.08万 | 201.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 123.02万 | 133.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 170.73万 | 175.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 189.05万 | 192.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 253.10万 | 250.85万元 | -- |
