华宸未来稳健添盈债券C (014501.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9110元持有人户数138.00基金经理王斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券A | ||||
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华宸未来稳健添盈债券C(014501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-27 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-09-26 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-09-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-24 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-09-23 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-09-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-09-19 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-09-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-09-13 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-09-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-09-11 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-09-10 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-09-09 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-09-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-09-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-09-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-09-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-09-02 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-30 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-08-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-08-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-08-27 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-08-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-23 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-08-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-08-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-15 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-14 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-08-13 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-08-12 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-08-07 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-08-06 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-08-05 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-01 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-31 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-30 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-29 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-25 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-22 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-19 | 0.8797元 | 0.8797元 |
