华宸未来稳健添盈债券C (014501.jj)华宸未来基金管理有限公司持有人户数138.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9384元基金经理王斌 、 李柏汗管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金华宸未来稳健添盈债券A | ||||
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华宸未来稳健添盈债券C(014501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-19 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-12-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-10 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-09 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-12-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-04 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-12-02 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-11-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-26 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-25 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-22 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-11-20 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-18 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-15 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-11-14 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-13 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-07 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-06 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-04 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-01 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-10-31 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-30 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-10-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-10-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-10-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-10-16 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-10-15 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
