汇添富先进制造混合A (014508.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8968元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率782.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富先进制造混合C | ||||
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汇添富先进制造混合A(014508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-25 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-22 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-19 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-18 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-16 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-07-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-11 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-10 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-09 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-04 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-01 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-28 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-19 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-18 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-17 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-14 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-13 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-11 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-06-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-04 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-05-31 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-05-30 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-05-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-24 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-20 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
