圆信永丰聚兴一年期定开债发起 (014510.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理林铮 、 刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 516.37万元 | 0.30% | 172.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 255.64万元 | 0.30% | 85.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 262.16万元 | 0.30% | 87.39万元 | 0.10% |
