圆信永丰聚兴一年期定开债发起 (014510.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理林铮 、 刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.42亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.30亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 17.36亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.18亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 17.12亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 17.22亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 16.84亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 17.21亿 | 17.10亿元 | -- |
