圆信永丰聚兴一年期定开债发起 (014510.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0772元基金经理林铮 、 刘莎莎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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圆信永丰聚兴一年期定开债发起(014510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0772元 | 1.1311元 |
| 2024-07-25 | 1.0772元 | 1.1311元 |
| 2024-07-24 | 1.0773元 | 1.1312元 |
| 2024-07-23 | 1.0774元 | 1.1313元 |
| 2024-07-22 | 1.0774元 | 1.1313元 |
| 2024-07-19 | 1.0776元 | 1.1315元 |
| 2024-07-18 | 1.0777元 | 1.1316元 |
| 2024-07-17 | 1.0778元 | 1.1317元 |
| 2024-07-16 | 1.0778元 | 1.1317元 |
| 2024-07-15 | 1.0779元 | 1.1318元 |
| 2024-07-12 | 1.0781元 | 1.1320元 |
| 2024-07-11 | 1.0782元 | 1.1321元 |
| 2024-07-10 | 1.0766元 | 1.1305元 |
| 2024-07-09 | 1.0754元 | 1.1293元 |
| 2024-07-08 | 1.0213元 | 1.0752元 |
| 2024-07-05 | 1.0200元 | 1.0739元 |
| 2024-07-04 | 1.0200元 | 1.0739元 |
| 2024-07-03 | 1.0198元 | 1.0737元 |
| 2024-07-02 | 1.0193元 | 1.0732元 |
| 2024-07-01 | 1.0188元 | 1.0727元 |
| 2024-06-28 | 1.0187元 | 1.0726元 |
| 2024-06-27 | 1.0185元 | 1.0724元 |
| 2024-06-26 | 1.0184元 | 1.0723元 |
| 2024-06-25 | 1.0179元 | 1.0718元 |
| 2024-06-24 | 1.0178元 | 1.0717元 |
| 2024-06-21 | 1.0178元 | 1.0717元 |
| 2024-06-20 | 1.0252元 | 1.0718元 |
| 2024-06-19 | 1.0251元 | 1.0717元 |
| 2024-06-18 | 1.0250元 | 1.0716元 |
| 2024-06-17 | 1.0250元 | 1.0716元 |
| 2024-06-14 | 1.0247元 | 1.0713元 |
| 2024-06-13 | 1.0246元 | 1.0712元 |
| 2024-06-12 | 1.0245元 | 1.0711元 |
| 2024-06-11 | 1.0245元 | 1.0711元 |
| 2024-06-07 | 1.0241元 | 1.0707元 |
| 2024-06-06 | 1.0239元 | 1.0705元 |
| 2024-06-05 | 1.0236元 | 1.0702元 |
| 2024-06-04 | 1.0234元 | 1.0700元 |
| 2024-06-03 | 1.0232元 | 1.0698元 |
| 2024-05-31 | 1.0226元 | 1.0692元 |
| 2024-05-30 | 1.0226元 | 1.0692元 |
| 2024-05-29 | 1.0224元 | 1.0690元 |
| 2024-05-28 | 1.0221元 | 1.0687元 |
| 2024-05-27 | 1.0220元 | 1.0686元 |
| 2024-05-24 | 1.0218元 | 1.0684元 |
| 2024-05-23 | 1.0217元 | 1.0683元 |
| 2024-05-22 | 1.0213元 | 1.0679元 |
| 2024-05-21 | 1.0212元 | 1.0678元 |
| 2024-05-20 | 1.0212元 | 1.0678元 |
| 2024-05-17 | 1.0208元 | 1.0674元 |
