英大安盈30天滚动持有债券发起C (014512.jj)英大基金管理有限公司持有人户数403.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起A | ||||
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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 英大安盈30天滚动持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 014511 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-21 | |
| 总份额 | 1,581.97万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债券投资策略；4.资产支持证券投资策略；5、银行存款、同业存单投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 英大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014511 | 014512 |
| 子基金份额 | 339.83万 份 (2024-09-30) | 1,242.14万 份 (2024-09-30) |
