英大安盈30天滚动持有债券发起C (014512.jj)英大基金管理有限公司持有人户数403.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0832元基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金英大安盈30天滚动持有债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,313.81万 | 1,242.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,467.93万 | 1,391.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,954.93万 | 1,869.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9,217.40万 | 8,908.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,079.62万 | 1,062.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,113.44万 | 1,086.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,126.01万 | 1,102.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,189.15万 | 1,180.18万元 | -- |
