金鹰远见优选混合A类 (014513.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8176元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合C类 | ||||
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金鹰远见优选混合A类(014513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.75万元 | 1.20% | 15.29万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.92万元 | 1.50% | 49.65万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 169.14万元 | 1.50% | 28.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 208.84万元 | 1.50% | 34.81万元 | 0.25% |
