金鹰远见优选混合A类 (014513.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8295元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合C类 | ||||
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金鹰远见优选混合A类(014513) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.13亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.02亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.15亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1.49亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.68亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.72亿 | 1.88亿元 | -- |
