金鹰远见优选混合A类 (014513.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8295元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合C类 | ||||
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金鹰远见优选混合A类(014513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-12-23 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-12-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-12-19 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-12-18 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-12-16 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-12-13 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-12-12 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-12-11 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-10 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-12-06 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-12-05 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-04 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-12-03 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-12-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-29 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-11-26 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-25 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-21 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-20 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-18 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-15 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-11-14 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-13 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-11-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-08 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-06 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-05 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-04 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-01 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-10-31 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-10-30 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-10-29 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-10-28 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-10-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-10-23 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-10-22 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-21 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-10-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-17 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-16 | 0.8008元 | 0.8008元 |
