金鹰远见优选混合C类 (014514.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数636.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8134元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.90% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合A类 | ||||
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金鹰远见优选混合C类(014514) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 650.16万 | 4.17% |
| (其中) 债券 | 650.16万 | 4.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.20万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 150.03万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,955.77万 | 63.89% |
| 金融业 | 1,719.91万 | 11.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621.37万 | 3.99% |
| 租赁和商务服务业 | 225.67万 | 1.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 181.30万 | 1.16% |
| 房地产业 | 150.56万 | 0.97% |
| 采矿业 | 70.46万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 60.22万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.13万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.66万 | 0.08% |
| 建筑业 | 4.81万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,013.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.82%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 625.46万 | 4.01% |
| 金融 | 489.00万 | 3.14% |
| 非日常生活消费品 | 121.87万 | 0.78% |
| 原材料 | 87.92万 | 0.56% |
| 日常消费品 | 72.59万 | 0.47% |
| 工业 | 60.89万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 33.93万 | 0.22% |
| 信息技术 | 22.94万 | 0.15% |
| 公用事业 | 15.83万 | 0.10% |
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