金鹰远见优选混合C类 (014514.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6818元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合A | ||||
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金鹰远见优选混合C类(014514) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 749.75万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 749.75万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.67万 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 129.34万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,403.33万 | 66.54% |
| 金融业 | 847.44万 | 6.00% |
| 采矿业 | 574.56万 | 4.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 413.52万 | 2.93% |
| 租赁和商务服务业 | 268.68万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.93万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 118.42万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.24万 | 0.41% |
| 房地产业 | 13.93万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.48万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 6.54万 | 0.05% |
| 建筑业 | 4.56万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.43%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 636.18万 | 4.50% |
| 医疗保健 | 208.41万 | 1.47% |
| 工业 | 133.30万 | 0.94% |
| 基础材料 | 80.82万 | 0.57% |
| 公用事业 | 53.92万 | 0.38% |
| 能源 | 40.89万 | 0.29% |
| 信息技术 | 24.14万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 14.23万 | 0.10% |
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