金鹰远见优选混合C类 (014514.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6818元基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰远见优选混合A | ||||
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金鹰远见优选混合C类(014514) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,725.01万 | 5,104.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,141.87万 | 5,476.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 8,575.14万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,611.86万 | 5,751.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 5,365.36万 | 6,152.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 6,029.50万 | 6,492.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 6,416.81万 | 7,012.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 6,883.58万 | 7,607.85万元 | -- |
