华夏30天滚动短债债券发起式A (014517.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理张海静 、 武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏30天滚动短债债券发起式C | ||||
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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.65亿 | 87.84% |
| (其中) 债券 | 28.65亿 | 87.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 5.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 2,114.71万 | 0.65% |
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