华夏30天滚动短债债券发起式A (014517.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理张海静 、 武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏30天滚动短债债券发起式C | ||||
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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 223.38万元 | 0.20% | 55.85万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 131.60万元 | 0.20% | 32.90万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.67万元 | 0.20% | 1.67万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 18.31万元 | 0.20% | 4.58万元 | 0.05% |
