华夏30天滚动短债债券发起式A (014517.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理张海静 、 武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏30天滚动短债债券发起式C | ||||
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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.91亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.55亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.38亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.44亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,849.82万 | 3,720.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,924.19万 | 3,822.51万元 | -- |
