博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj)恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8884元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-29 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-26 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-25 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-16 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-09 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-01 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-27 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-20 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-19 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-18 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-17 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-14 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-12 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-07 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-06 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-05 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-05-31 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-05-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-29 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-28 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-05-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-05-23 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-05-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
