博时恒生高股息ETF发起式联接C (014520.jj)恒生港股通高股息率指数博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8884元基金经理万琼管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
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博时恒生高股息ETF发起式联接C(014520) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,069.49万 | 4,443.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,461.42万 | 1,785.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,213.19万 | 1,461.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,076.47万 | 1,299.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 579.35万 | 662.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 476.77万 | 552.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 565.83万 | 667.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 622.22万 | 806.29万元 | -- |
