汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,656.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7183元基金经理赵剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富低碳投资一年持有混合C | ||||
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 87.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,799.27万 | 12.05% |
| 3 | 其他资产 | 4.67万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,029.89万 | 53.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,618.73万 | 17.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 796.90万 | 5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.88万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.22%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 475.05万 | 3.18% |
| 55 公用事业 | 473.36万 | 3.17% |
| 45 信息技术 | 291.47万 | 1.95% |
| 50 电信服务 | 136.32万 | 0.91% |
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